
证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026014
债券代码:127039 债券简称:北港转债
北部湾港股份有限公司
对于提前赎回“北港转债”的第四次辅导性
公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容的确、准确、完好,
莫得不实纪录、误导性述说或要紧遗漏。
荒芜辅导:
户):2026 年 2 月 26 日;
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“北港转债”将被强制赎回,特提醒“北港转债”握券东谈主谨防
在限期内转股。本次赎回完成后,“北港转债”将在深圳证券
来回所摘牌。“北港转债”握有东谈主握有的“北港转债”存在被
质押或被冻结的,漠视在住手来回日前撤销质押或冻结,以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形;
市后尚未推行转股的“北港转债”将按照 101.13 元/张的价钱强
制赎回,因当今二级市集价钱与赎回价钱互异较大,投资者如
未实时转股,可能靠近失掉,敬请投资者谨防风险;
出。
北部湾港股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月22日
召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《对于提前赎
回“北港转债”的议案》。连络当前市集及公司自己情况,经
过概括推敲,公司董事会决定本次哄骗“北港转债”的提前赎
回职权,并授权公司司理层崇拜后续“北港转债”赎回的沿途
联系事宜。现将联系事项公告如下:
公司将按照深圳证券来回所(以下简称深交所)联系功令
及《北部湾港股份有限公司公建筑行可调节公司债券召募讲解
书》(以下简称《召募讲解书》)的商定实时履行后续审议程
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序和信息表示义务。敬请高大投资者醒目了解“北港转债”的
联系功令,并温雅公司后续公告,谨防投资风险。
一、可转债刊行上市约略
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准北部湾港股份有限
公司公建筑行可调节公司债券的批复》(证监许可〔2021〕
万张可调节公司债券,每张面值 100 元,刊行总数 30.00 亿元,
期限六年。
(二)可转债上市情况
经深交所(深证上〔2021〕713 号)文快乐,公司可调节
公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深交所挂牌来回,债券简称“北
港转债”,债券代码“127039”。
(三)“北港转债”转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日(2021年7
月5日)满六个月后的第一个来回日(2022年1月5日)起至可转
债到期日(2027年6月28日)止(如遇法定节沐日或休息日延至
后来的第1个使命日;顺延技能付息款项不另计息)。
(四)“北港转债”转股价钱调节情况
说明联系法律端正和《召募讲解书》的联系功令,公司本
次刊行可调节公司债券的转股期自可转债刊行杀青之日满六个
月后的第一个来回日起至可转债到期日止,即2022年1月5日至
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以公司2021年度权益分拨推行时股权登记日的总股本扣除公司
回购专户上所握股份后的总股本1,772,393,095股为基数,向全
体鞭策每10股派发现款红利1.84元(含税)。说明《召募讲解
书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系功令,
“北港转债”转股价钱由8.35元/股调节为8.17元/股,调节后的
转股价钱自2022年5月20日起成效。具体内容详见公司于2022年
以公司2022年度权益分拨推行时股权登记日的总股本为基数,
向整体鞭策每10股派发现款红利1.73元(含税)。说明《召募
讲解书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系功令,
“北港转债”转股价钱由8.17元/股调节为8.00元/股,调节后的
转股价钱自2023年5月17日起成效。具体内容详见公司于2023年
对象刊行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1490号)核准,
公司向特定对象刊行东谈主民币闲居股505,617,977股,刊行价钱
《召募讲解书》联系条件以及中国证监会对于可调节公司债券
刊行的联系功令,“北港转债”转股价钱由8.00元/股调节为
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容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的联系公告。
公司现存总股本2,277,555,761股为基数,向整体鞭策每10股派
国证监会对于可调节公司债券刊行的联系功令,“北港转债”
转股价钱由7.80元/股调节为7.60元/股,调节后的转股价钱于
潮资讯网刊登的联系公告。
《2019年欺压性股票激发筹算》及《对于以网络竞价来回形状
回购部分社会公众股份的预案》,累计回购刊出9,515,074股股
份。说明《召募讲解书》以及中国证监会对于可调节公司债券
刊行的联系功令,“北港转债”转股价钱由7.60元/股调节为
内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网刊登的联系公告。
以公司现存总股本2,277,549,949股为基数,向整体鞭策每10股
派1.510004元东谈主民币现款(含税)。说明《召募讲解书》以及
中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系功令,“北港转债”
转股价钱由7.59元/股调节为7.44元/股,调节后的转股价钱于
在巨潮资讯网刊登的联系公告。
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以公司现存总股本2,326,137,868股为基数,向整体鞭策每10股
派0.469999元东谈主民币现款(含税)。说明《召募讲解书》以及
中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系功令,“北港转债”
转股价钱由7.44元/股调节为7.39元/股,调节后的转股价钱于
巨潮资讯网刊登的联系公告。
以公司现存总股本2,369,655,792股为基数,向整体鞭策每10股
派0.809999元东谈主民币现款(含税)。说明《召募讲解书》以及
中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系功令,“北港转债”
转股价钱由7.39元/股调节为7.31元/股,调节后的转股价钱于
在巨潮资讯网刊登的联系公告。
二、赎回情况概述
(一)有条件赎回条件
说明《召募讲解书》的商定,“北港转债”的有条件赎回
条件具体内容如下:
在本次可转债转股期内,要是下述两种情形的任性一种出
面前,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎
回沿途或部分未转股的本次可转债:
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日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%(含130%);
当期应计利息的计较公式为:IA=B*i*t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面
总金额;
i:指本次可转债畴昔票面利率;
t:指计息天数,首个付息日前,指从计息肇始日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数(算头不算尾);首个付息日
后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
本次可转债的赎回期与转股期换取,即刊行杀青之日满六
个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形,则
在调节日前的来回日按调节前的转股价钱和收盘价钱计较,调
整日及之后的来回日按调节后的转股价钱和收盘价钱计较。
(二)有条件赎回条件触发情况
自2025年12月22日至2026年1月22日,公司股票结合二十二
个来回日中,已有十五个来回日的收盘价钱不低于“北港转
债”当期转股价钱(即7.31元/股)的130%(含130%),说明
《召募讲解书》的功令,已触发“北港转债”有条件赎回条
款。
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三、赎回推行安排
(一)赎回价钱十分细目依据
说明《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定,“北港
转债”赎回价钱为 101.13 元/张(含息、含税)。计较经由如下:
当期应计利息的计较公式为:IA=B*i*t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面
总金额;
i:指本次可转债畴昔票面利率;
t:指计息天数,首个付息日前,指从计息肇始日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数(算头不算尾);首个付息日
后,指从上一个付息日(2025 年 6 月 29 日)起至本计息年度赎
回日(2026 年 2 月 13 日)止的本色日期天数(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息 IA=B*i*t/365=100*1.80%*229/365≈1.13
元/张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息
=100+1.13=101.13 元/张。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)
核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
放手赎回登记日(2026 年 2 月 12 日)收市后在中国结算深
圳分公司登记在册的整体“北港转债”握有东谈主。
(三)赎回设施实时刻安排
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辅导“北港转债”握有东谈主本次赎回的联系事项。
回放手赎回登记日(2026 年 2 月 12 日)收市后在中国结算深圳
分公司登记在册的“北港转债”。本次赎回完成后,“北港转债”
将在深交所摘牌。
圳分公司账户),2026 年 3 月 2 日为赎回款到达“北港转债”握
有东谈主资金账户日,届时“北港转债”赎回款将通过可转债托管券
商告成划入“北港转债”握有东谈主的资金账户。
信息表示媒体上刊登赎回恶果公告和“北港转债”的摘牌公告。
四、其他事项
债券的证券公司进行转股求教,具体转股操作漠视可转债握有
东谈主在求教前筹划开户证券公司。
份的最小单元为1股;并吞来回日内屡次肯求转股的,将合并计
算转股数目。转股时不及调节1股的可转债部分,公司将按照深
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交所等部门的联系功令,在转股当日后5个来回日内以现款兑付
该部分可转债的票面金额以及对应确当期应计利息。
股份,可于转股求教后次一来回日上市流畅,并享有与原股份
同等的权益。
五、风险辅导
说明安排,放手 2026 年 2 月 12 日收市后仍未转股的“北
港转债”将被强制赎回,特提醒“北港转债”握券东谈主谨防在限
期内转股。本次赎回完成后,“北港转债”将在深交所摘牌。
“北港转债”握有东谈主握有的“北港转债”存在被质押或被冻结
的,漠视在住手来回日前撤销质押或冻结,以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
本次“北港转债”赎回价钱可能与其住手来回和住手转股
前的市集价钱存在较大互异,投资者如未实时转股,可能靠近
失掉,敬请投资者谨防风险。
六、考虑形状
筹划部门:公司董事会办公室/证券部
考虑电话:0771-2519801
考虑邮箱:bbwg@bbwport.com
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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